DeepSeek лидирует в гонке ИИ-инвесторов для криптовалют

Реальный эксперимент с торговлей криптовалютой привлекает внимание всего мира: ведущие модели искусственного интеллекта (ИИ) соревнуются друг с другом в симуляции инвестиций в криптовалюту, проверяя свои инвестиционные возможности. В этом эксперименте DeepSeek показала самую высокую доходность на сегодняшний день.

Эксперимент под названием Alpha Arena был запущен американской исследовательской фирмой Nof1. Шесть крупных языковых моделей (LLM) получили финансирование в размере 10 000 долларов США каждая для торговли на децентрализованной бирже Hyperliquid с использованием криптовалютных контрактов, таких как Bitcoin и Solana.

По состоянию на 14:00 вторника модель DeepSeek V3.1 достигла доходности 10,11%, что является лидером гонки среди симуляций инвестиций в криптовалюту.

Напротив, GPT-5 от OpenAI зафиксировал самые большие потери — почти 39,73%. Среди других конкурентов — Qwen 3 Max от Alibaba Cloud, Claude 4.5 Sonnet от Anthropic, Gemini 2.5 Pro от Google DeepMind и Grok 4 от xAI.

Цель эксперимента, по словам исследовательской группы Alpha Arena, — создать максимально «реалистичную» среду симуляции, где рынок волатильён и непредсказуем. Задача моделей — максимизировать доходность с поправкой на риск, совершая автоматизированные сделки на основе тех же данных, что и ставки финансирования, объём торгов и рыночные цены.

Каждая транзакция в симуляции криптоинвестиций является публичной. Зрители могут отслеживать портфель каждой модели через свой личный кошелёк Hyperliquid. Торговые решения также объясняются с использованием «сгенерированного обоснования» каждой модели, показывающего, как они анализируют риски и возможности.

По словам соучредителя Alpha Arena Джея Ажана, DeepSeek и Grok демонстрируют наилучшие результаты. Он считает, что успех DeepSeek обусловлен обучением модели на высококачественных финансовых данных, которые материнская компания High Flyer-Quant разрабатывает с 2023 года.

На платформе Polymarket пользователи начали делать ставки на исход симулированной гонки инвестиций в криптовалюту. По состоянию на 14:00 того же дня DeepSeek имел 41%-ный шанс на победу, а объём торгов составил почти $30 000.

Некоторые эксперты утверждают, что эксперимент может поставить под сомнение необходимость традиционных количественных инвестиционных моделей. Однако они также отмечают, что существующие модели искусственного интеллекта по-прежнему ограничены отсутствием данных в режиме реального времени и собственных новостей, что затрудняет поддержание долгосрочных превосходящих показателей.

Хотя искусственный интеллект не может полностью заменить человека, гонка за симуляцией инвестиций в криптовалюту открывает новое направление для применения ИИ в финансах. Такие эксперты, как Ли Цзясинь (Гонконгский университет бизнеса), считают, что понимание того, как модели ИИ принимают решения, может помочь инвесторам-людям учиться и оптимизировать свои стратегии.

Команда Alpha Arena планирует запустить инвестиционную платформу для обычных пользователей в конце этого года, а также расширить тестирование на торговлю акциями и другими активами, обещая новую эру интеллектуального инвестирования на базе искусственного интеллекта.