DeepSeek est en tête de la course dans le domaine de l'investissement en cryptomonnaies basé sur l'IA.

Une expérience grandeur nature de trading de cryptomonnaies attire l'attention du monde entier : des modèles d'intelligence artificielle (IA) de pointe sont mis à l'épreuve en simulant des investissements en cryptomonnaies afin de vérifier leurs performances. Dans cette expérience, DeepSeek a obtenu des résultats exceptionnels, enregistrant les profits les plus élevés à ce jour.

L'expérience, appelée Alpha Arena, a été menée par la société de recherche américaine Nof1. Six grands modèles de langage (LLM) ont chacun été financés à hauteur de 10 000 $ pour être échangés sur la plateforme d'échange décentralisée Hyperliquid avec des contrats de cryptomonnaies tels que Bitcoin et Solana.

Mardi à 14h, le modèle DeepSeek V3.1 avait atteint un rendement de 10,11 %, se plaçant en tête de la simulation d'investissement en cryptomonnaie.

À l'inverse, GPT-5 d'OpenAI a enregistré les pertes les plus importantes, de près de 39,73 %. Parmi les autres concurrents figuraient Qwen 3 Max d'Alibaba Cloud, Claude 4.5 Sonnet d'Anthropic, Gemini 2.5 Pro de Google DeepMind et Grok 4 de xAI.

Selon l'équipe de recherche d'Alpha Arena, l'objectif de l'expérience était de créer un environnement de simulation aussi réaliste que possible, où le marché est constamment volatil et imprévisible. Les modèles chargés de maximiser les profits ajustés au risque ont exécuté des transactions automatisées à partir des mêmes données que celles utilisées pour les taux de financement, les volumes de transactions et les prix du marché.

Toutes les transactions de cette simulation d'investissement en cryptomonnaies sont publiques. Les utilisateurs peuvent suivre le portefeuille de chaque modèle via leur propre portefeuille Hyperliquid. Les décisions de trading sont également expliquées grâce au raisonnement automatisé de chaque modèle, illustrant ainsi leur analyse des risques et des opportunités.

D'après Jay Azhang, cofondateur d'Alpha Arena, DeepSeek et Grok fonctionnent à leur plein potentiel. Il attribue le succès de DeepSeek au fait que son modèle est entraîné sur des données financières de haute qualité, développées par sa société mère High Flyer-Quant depuis 2023.

Sur la plateforme Polymarket, les utilisateurs ont commencé à parier sur l'issue d'une simulation de course d'investissement en cryptomonnaies. À 14 h le même jour, DeepSeek avait environ 41 % de chances de remporter la première place, avec un volume d'échanges avoisinant les 30 000 $.

Certains experts estiment que cette expérience pourrait remettre en question la nécessité des modèles d'investissement quantitatifs traditionnels. Toutefois, ils soulignent également que les modèles d'IA actuels restent limités par le manque de données en temps réel et d'informations exclusives, ce qui rend difficile le maintien de performances supérieures sur le long terme.

Bien qu'elle ne puisse pas encore remplacer complètement les humains, la course à la simulation des investissements en cryptomonnaies ouvre de nouvelles perspectives pour l'application de l'IA dans la finance. Des experts comme Li Jiaxin (Hong Kong Business School) estiment que comprendre comment les modèles d'IA prennent leurs décisions peut aider les investisseurs humains à apprendre et à optimiser leurs stratégies.

L'équipe de recherche d'Alpha Arena prévoit de lancer une plateforme d'investissement pour le grand public d'ici la fin de l'année, tout en étendant les tests au trading d'actions et à d'autres classes d'actifs, promettant ainsi une nouvelle ère d'investissement intelligent basé sur l'IA.